现金会计
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更新：2018-12-05
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女，1名，1、大学专科及以上学历； 2、有会计上岗证，并具有助理会计师职称； 3、三年以上出纳工作经历、专业熟练； 良好的职业道德，工作认真细致、吃苦耐劳、团队合作、责任心强、善于表达沟通； 工作任务：1、严格执行银行的现金结算制度。现金的收付和库存限额必须遵守银行规定，现金支票应如实填写。月末及时与银行核对银行存款对帐单；2、一切现金收付必须坚持当面清点制度，收入的现金应及时存入银行，不能“坐支”。收到的支票应正确填写及时介入银行，如收到期票，应到期即介银行，及时回笼资金。3、凡现金报销及支付业务成本均需报销人申请，部门主管批准，并审核原始凭证是否有效合法，再由财务主管审核后报分管负责人及总经理室审批后方可支付。对违反财经纪律和财务制度的收付，应当拒绝接受；4、款项支付后的现金凭证要加盖“现金付讫”章，编制记帐凭证，登记现金日记帐。每日业务终了须结出现金日记帐余款并库存现金进行核对，做到日清月结。5、及时将部门收回的支票送交银行进帐。收到银行回单时，及时登记后交给会计作帐。如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票；6、凭审批的支票申领单方能开具支票。7、完成上级主管交办的其他临时性工作有相关工作经验优先。有意者在线留言或投递简历。
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